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来了!2023年境内ETF市场资金净流入超5000亿元

作者: 投资币 时间: 2024-02-13 17:48 阅读: 941

2023年境内ETF市场成绩单出炉!

2月2日晚,上交所联合多家基金公司编制的ETF行业发展报告(2024)正式发布。报告显示,截至2023年底,境内交易所挂牌上市的ETF总规模达2.05万亿元,创历史新高,同比增长28.13%。2023年境内ETF市场资金净流入达5009.36亿元,同比增长71.11%。

展望2024年,报告认为,随着新一轮资本市场改革开放成效不断凸显,境内ETF市场处于难得的发展机遇期。2024年ETF行业主要发展趋势包括宽基ETF持续发展、行业主题型ETF快速发展、债券ETF品种持续丰富,机制进一步优化等。

境内ETF规模首次突破2万亿元

2023年是全球指数化投资蓬勃发展的一年,回顾境内市场,指数化投资亦已成为境内公募基金行业发展趋势。

截至2023年底,境内交易所挂牌上市的ETF数量达到889只,较2022年底(753只)增长18.06%,年末市值总规模达到2.05万亿元,创历史新高,较2022年底(1.60亿元)增长28.13%。其中权益型ETF市值达到1.73万亿元,创历史新高,约占A股总市值的2%。

来了!2023年境内ETF市场资金净流入超5000亿元

值得一提的是,在2023年境内ETF增长的4508.82亿元规模中,新发产品贡献了778.96亿元的规模增量,占比17.28%,存量产品规模实现了3729.86亿元的增长,占比82.72%。新发产品方面,2023年境内ETF市场新增161只产品上市,发行规模合计1184.04亿元。其中131只为股票ETF,发行规模占比81.67%。

在指数基金快速发展之际,被动化投资趋势显现,2023年境内ETF市场资金净流入创历史新高。

来了!2023年境内ETF市场资金净流入超5000亿元

报告显示,虽然年初以来A股行情出现一定波动,但境内ETF市场持续呈现资金净流入态势,2023年全年净流入高达5009.36亿元,较2022年(2927.58亿元)增长71.11%,充分发挥了稳定市场的作用。分类型来看,股票ETF净流入最高,达4485.41亿元。除此之外跨境ETF净流入926.14亿元、债券ETF净流入238.45亿元、商品ETF净流入50.76亿元、货币ETF净流出691.40亿元。

沪市ETF去年成交额位居亚洲第一

基金市场是上交所重要的市场之一。报告显示,截至2023年底,沪市共挂牌ETF539只,规模合计15568亿元,较2022年底增长25.26%;2023全年成交额21.65万亿元,同比增长15.84%,沪市ETF成交额、规模分别位居亚洲第一、第二。

来了!2023年境内ETF市场资金净流入超5000亿元

一市跨全球是上交所ETF基金市场的市场定位和发展战略之一。所谓一市跨全球,就是通过ETF等跨境产品,让投资人比较便捷地投资全球市场。在跨境ETF产品方面,上交所推出了首批沪新ETF互通产品,截至2023年底,上交所上市的华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF规模6.8亿元,为投资者配置以科技为重点的东南亚上市公司提供了选择。

此外,截至2023年底,纳入沪股通的ETF共76只,总规模9013亿元,产品类型既包括宽基ETF,也涵盖行业主题ETF。

与此同时,沪市ETF市场参与度也保持稳步增长,年末持有账户数669万户,同比增长10.05%,近五年年均增长率36.13%;全年交易账户数862万户。从投资者结构来看,机构投资者持有占比超六成,个人投资者持有占比有所提升。

2024年ETF行业十大发展趋势

展望2024年,随着新一轮资本市场改革开放成效不断凸显,境内ETF市场处于难得的发展机遇期。报告认为,2024年ETF行业主要发展趋势包括:

一是指数化投资发展空间广阔,ETF市场处于发展机遇期;

二是宽基ETF持续发展;

三是行业主题型ETF快速发展,服务国家战略布局;

四是债券ETF品种持续丰富,机制进一步优化;

五是大力推动产品创新,ETF产品链持续完善;

六是研究推动集合申购业务常态化,完善ETF配套机制;

七是研究拓宽基金通平台业务功能;

八是拓宽ETF互联互通,积极打通全球市场;

九是丰富ETF期权品种,完善风险管理工具;

十是持续加大ETF推广,引入更多中长期资金参与。

与此同时,上交所表示,2024年将紧密围绕经济结构调整和产业转型升级,多措并举丰富ETF产品格局,持续优化ETF投资生态环境,促进资本市场持续开放,为指数化投资营造更为广阔的发展空间。

具体而言,产品方面,首先重点推进宽基ETF产品做大做强做优,同时研究推出中证A50等更多宽基ETF产品。其次,继续着力推动行业主题类权益型ETF创新发展。同时,加大产品创新力度,完善ETF布局及产品链,推动创新产品开发。最后,在上证50ETF期权、沪深300ETF期权、中证500ETF期权和科创50ETF期权的基础上研究推出更多ETF期权品种。

机制方面,2024年,上交所将持续研究推动ETF集合申购业务常态化,吸引更多中长期资金通过投资ETF入市。此外,通过优化做市评价、精简业务办理流程等方式持续优化做市商机制,进一步提升券商参与基金做市业务积极性。继续研究拓展基金通2.0平台业务功能,推动开通投资者买入功能,拓展平台转让标的范围,便利基金公司直销、第三方销售机构、互联网等渠道投资者参与公募REITs等上市基金转让,助力养老、投顾等业务发展。还将推动沪市ETF纳入互联互通标的稳步扩容,同时继续借鉴中日、沪港、沪新ETF互联互通经验,探索创新与境外合作模式。

生态方面,2024年,上交所将深化投资端改革,进一步加强面向机构投资者服务,聚焦关键问题精准发力,营造有利于机构投资者的入市环境,引导更多中长期资金入市。同时进一步提升ETF推广力度,加强ETF行业分析师队伍建设,丰富推广活动形式,不断拓展培训合作方的范围和投资者覆盖面,鼓励更多个人与机构投资者参与到ETF投资中来。

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