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基金经理赵诣解析2024年投资策略

作者: 投资币 时间: 2024-05-16 12:57 阅读: 1486

在泉果基金的2024年度策略研讨会上,基金经理赵诣指出,近年来市场环境剧变,波动加剧,投资逻辑需重塑。他强调,投资框架应适应新的估值体系,同时通过行业分散与个股集中来降低风险。赵诣关注三个增长领域:持续扩张的行业(如新能源)、国产化与自主可控技术(如大飞机和国产算力),以及新兴应用场景(如低空经济和AI应用)。

新能源行业正经历供需反转,头部企业海外布局增强,竞争力提升。赵诣对AI领域保持高度关注,尤其是AI基础设施的算力国产化和细分行业的应用创新。他认为,国内AI算力需求急迫,相关行业应用落地趋势明显。在投资策略上,赵诣倾向于选择壁垒高、护城河深的公司,尤其是在低估值时,这些公司在供需反转时有望迅速复苏。而对于竞争壁垒较低的企业,他则持谨慎态度。

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